600267:海正药业关于“15海正01”公司债券票面利比值上调的公报

600267:海正药业关于“15海正01”公司债券票面利比值上调的公报

股票信称:海正药业股票代码:600267公报编号:临2018-73号

债券信称:15海正01债券代码:122427

债券信称:16海正债债券代码:136275

浙江海正药业股份拥有限公司

关于“15海正01”公司债券票面利比值上调的公报

本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

要紧情节提示:

调理前使用的利比值:3。

97%

调理后使用的利比值:5。

70%

宗息日:2018年8月13日

根据《浙江海正药业股份拥有限公司地下发行2015年公司债券(第壹期)募集儿子说皓书》中设定的发行人上调票面利比值选择权和投资者回特价而沽选择权,浙江海正药业股份拥有限公司(以下信称“本公司”或“发行人”或“公司”)拥有权决议能否在“15海正01”存放续期的第3岁末了上调本期债券后2年的票面利比值,发行人收回关于能否上调“15海正01”债券票面利比值及上调幅度的公报后,投资者拥有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回特价而沽吊销期内终止吊销,将其持拥局部本期债券整顿个或片断按面值回特价而沽给发行人。

根据以后的市场环境,本公司决议行使上调票面利比值选择权,即“15海正01”债券存放续期后2年的票面利比值上调到5。

70%。

拥关于本期债券回特价而沽实施方法详细详见《浙江海正药业股份拥有限公司关于“15海正01”公司债券回特价而沽的公报》(公报编号:临2018-72号)。

为确保发行人上调票面利比值选择权拥关于工干的顺顺手终止,即兴将拥关于事情公报如次:

壹、本期债券根本情景

1、债券名称:浙江海正药业股份拥有限公司2015年公司债券(第壹期)

2、债券信称及代码:15海正01(代码122427)

3、发行人:浙江海正药业股份拥有限公司

4、发行尽和和限期:人民币8亿元,本次债券限期为5年,附第3岁末了发行人上调票面利比值选择权和投资者回特价而沽选择权。

5、债券发行同意机关及文号:中国证券监督办委员会“证监容许【2015】1653号”文件同意发行。

6、债券利比值:本期债券票面利比值为3。

97%,采取单利按年计息,不计骈利。

每年付息壹次,届期壹次还本,最末壹期儿利遂基金的兑付壹道顶付。

7、发行人上调票面利比值选择权:发行人拥有权决议能否在本期债券存放续期的第3岁末了上调本期债券后2年的票面利比值。

发行人将于本期债券第3个计息年度付息新来的第20个买进卖日,在中国证监会指定的信息说出媒体上颁布匹关于能否上调本期债券票面利比值以及上调幅度的公报。

若发行人不行使利比值上调权,则本期债券后续限期票面利比值仍护持原拥有票面利比值不变。

8、投资者回特价而沽选择权:发行人收回关于能否上调本期债券票面利比值及上调幅度的公报后,投资者拥有权选择在本期债券第3个计息年度的投资者回特价而沽吊销期内终止吊销,将其持拥局部本期债券整顿个或片断按面值回特价而沽给发行人。

本期债券第3个计息年度付息日即为回特价而沽顶付日,发行人将依照上海证券买进卖所和债券吊销机构相干事情规则完成回特价而沽顶付工干。

9、投资者回特价而沽吊销期:投资者拟行使片断或整顿个回特价而沽选择权,须于公司收回关于能否上调本期债券票面利比值以及上调幅度的公报之日宗5个买进卖日内终止吊销,相应的公司债券票面尽和将被松冻结买进卖;若投资者不做吊销,则视为僵持回特价而沽选择权,持续持拥有本期债券。

10、计息限期:本期债券的计息限期为2015年8月13日到2020年8月12日。

若投资者行使回特价而沽选择权,则其回特价而沽片断的本期债券的计息限期为2015年8月13日到2018年8月12日。

11、付息日:本期债券的付息日为2016年到2020年每年的8月13日。

若投资者行使回特价而沽选择权,则回特价而沽片断的本期的付息日为2016年到2018年每年8

月13日。

如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第1个工干日;每回付息款不另计儿利。

12、兑付日:本期债券的兑付日为2020年8月13日。

若投资者行使回特价而沽选择权,则其回特价而沽片断的本期债券的兑付日为2018年8月13日。

如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第1个工干日;顺延时间兑付款不另计儿利。

13、信誉级佩及资信评级机构:经上海新世纪资信评价投资效力动拥有限公司概括评定,发行人主体信誉等级为AA+,本期债券信誉等级为AA+,评级展望为摆荡。

14、担保情景:本期公司债券由控股股东方海正集儿子团弄供全额不成吊销的包带责保障担保。

15、主接销商、债券受命办人:装置信证券股份拥有限公司。

二、票面利比值调理情景

根据……

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